株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2018年12月

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[6548]旅工房 東証M / サービス業 / 100株単位


当日の株価:1,359円
予想PER:52.6倍
実績PBR:4.84倍
配当利回り: - %
利益確定値目安:1,378円
ロスカット値目安:1,162円

同社は、専任担当者による企画提案型販売が強みのネット専業旅行社です。個人旅行で欧州方面の需要取り込みが好調なことに加え、オセアニア方面も専門部署の設置による販売強化が奏功。法人旅行事業も企業の業務渡航などの受注が順調で、2019年3月期の連結業績予想では、営業利益が前期比2.5倍の2億400万円、最終利益は同3.1倍の1億2,100万円を見込んでいます。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 589
投資CF : -70
財務CF : 645
現金等 : 2,117

財務(百万円)
自己資本比率 : 23.6%
利益剰余金 : 533
有利子負債 : 0



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[5727]東邦チタニウム 東証1部 / 非鉄金属 / 100株単位
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当日の株価:968円
予想PER:16.8倍
実績PBR:1.58倍
配当利回り: 1.03%
利益確定値目安:1,025円
ロスカット値目安:863円

同社は、航空機向けなどが主体のJXTG系チタン製錬大手企業で、電子材料や次世代触媒も展開しています。航空機エンジン部品向けなどで使われるスポンジチタンの需要が増勢で、製品単価も国内価格値上げと収益環境の改善が意識されています。原料チタン鉱石価格の上昇と旺盛な航空機向け需要を背景に生産者側の値上げ要請を需要側が受け入れる形となりました。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 6,394
投資CF : -4,048
財務CF : -2,785
現金等 : 1,184

財務(百万円)
自己資本比率 : 50.8%
利益剰余金 : 18,446
有利子負債 : 31,557



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[5273]三谷セキサン 東証1部 / ガラス・土石 / 100株単位


当日の株価:2,478円
予想PER:11.2倍
実績PBR:0.90倍
配当利回り: 0.85%
利益確定値目安:2,989円
ロスカット値目安:2,517円

同社は、生コンにも強みを持つパイルとコンクリ2次製品の大手企業で、情報関連事業や廃棄物処理も手掛けています。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比43.5%増の43.5億円に拡大し、従来予想36億円を既に超過達成して着地しています。昨今の波乱相場の中、株価は直近高値圏推移を維持していましたが、さすがに耐え切れず先週20日に大陰線。ただ、続く21日はザラ場に大きく売り込まれたものの長い下影を引いて引けピンで終えています。本日も全体市場は苦しい環境ですが、切り返しポイントを探りたい処です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 6,553
投資CF : -4,087
財務CF : -1,003
現金等 : 20,476

財務(百万円)
自己資本比率 : 64.7%
利益剰余金 : 43,896
有利子負債 : 384



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[1429]日本アクア [1部]業種:建設業
終値437円/前日比+26円
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ウレタン断熱材「アクアフォーム」の施工・販売。工務店やハウスメーカー向け。桧家グループ。いちよし証券がレーティングを「B」から「A」に格上げし、フェアバリューも430円から580円に引き上げています。同証券では、低シェアの発泡ウレタン断熱材が普及期にあることで安定した成長が予想される他、高騰してきた原材料のイソシアネート価格が9月以降は急落していることから、今12月期第3四半期で業績は底打ちし、今後の急回復を予想しています。




[6112]小島鉄工所 [2部]業種:機械
終値1,300円/前日比+8円
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大型油圧プレス中堅。自動車・建材向けが主力。高速プレス、鋳造プレスに強み。同社は本日引け後に業績修正を発表。2018年11月期の非連結経常損益予想を従来の4,000万円の黒字から1億1,300万円の黒字に2.8倍上方修正しました。当通期における売上高に付いては、大型受注物件2台を始め、翌期納品予定物件の工事進行度合いが予想以上に進捗したことで前回予想数値を上回る見込みとしています。




[6496]中北製作所 [2部]業種:機械
終値2,610円/前日比+60円
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自動調節弁で首位。船舶用主力で一括製造。発電所用も。多品種少量生産。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年5月期の非連結経常利益予想を従来の9.5億円から13.8億円に45.3%上方修正し、減益率は48.7%減から25.5%減に縮小する見通しとなりました。同時に上期の経常利益予想も従来の5.8億円から8.1億円に39.1%上方修正し、減益率は43.4%減から21.3%減に縮小する見通しとしています。


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[4387]ZUU [M]業種:情報・通信業
終値5,190円/前日比+705円
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資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」などを運営する。モーニングスターが27日付レポートで、想定株価レンジ9,500円~10,500円、投資判断「オーバーウエート」でカバレッジを開始しました。2019年3月期第2四半期累計業績は、ZUU online上に開設したブランドチャンネル展開が好調だった他、サイト構築・支援サービスで月額報酬が順調に積み上がったことが収益拡大に寄与。下期には新商材とのアップセル、クロスセルが増え通期業績には上振れ余地があると指摘しています。




[6814]古野電気 [1部]業種:電気機器
終値1,148円/前日比+115円
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魚群探知機など船舶用電子機器で世界高シェア。GPSや医療機器も積極展開。岩井コスモ証券は投資判断を「B+」から「A」に格上げし、目標株価も1,060円から1,300円に引き上げています。船用事業は今後も電子機器の換装需要が欧州を中心として堅調に推移すると見られる他、新製品発売予定のGNSS事業も4G・5G基地局など事業領域の拡大が期待出来るとして業績が堅調推移の中、株価はPER8倍割れの水準で売られ過ぎと判断しているようです。




[7718]スター精密 [1部]業種:機械
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終値1,441円/前日比+88円
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精密部品メーカー。工作機械や時計部品などを製造。小型携帯プリンタが成長。同社は本日引け後に業績修正を発表。2018年12月期(10ヵ月の変則決算)の連結経常利益予想を従来の83億円から93億円に12.0%上方修正しました。工作機械事業において欧米市場を中心に全地域で旺盛な需要が続いていることなどから、売上は前回予想を上回り656億円となる見込みとしています。


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[3405]クラレ [1部]業種:化学
終値1,482円/前日比+32円
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化学品大手。高機能素材に強み。複数樹脂で世界トップ。米・活性炭大手買収。岡三証券は25日付で、投資判断を「中立」から「買い」に、目標株価を1,600円から2,000円にそれぞれ引き上げています。原燃料価格の低下によるメリットを享受する見込みであるとし、光学用ポバールフィルム、水溶性ポバールフィルム、エバールなど着実な販売数量の増加が期待出来る製品を有している点に注目しているとコメントしています。



[4361]川口化学工業 [2部]業種:化学
終値894円/前日比+62円
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ゴム薬品大手。タイヤメーカーなどに販売。樹脂薬品も展開。医農薬中間体強化。同社は本日引け後に業績修正を発表。2018年11月期の連結経常利益予想を従来の1億8,000万円から2億3,900万円に32.8%上方修正し、減益率は30.2%減から7.4%減に縮小する見通しとなりました。原材料購入価格が上昇する中、グループの関係する自動車関連業界をはじめとする需要家の高稼働状況が継続したとしています。




[4922]コーセー [1部]業種:化学
終値15,610円/前日比+520円
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化粧品大手。高級化粧品に強み。コスメタリー事業も展開。アジア・米国に進出。野村證券は25日付で、投資判断を「ニュートラル」から「Buy」に、目標株価を18,400円から21,900円にそれぞれ引き上げています。中国の規制強化で「代購」と呼ばれる同国への転売目的の化粧品需要が鈍化する可能性があり、その警戒感から株価調整が進んだものの中国でのブランド力と販売力は着実に向上しており、中・長期的には中国本土で着実に売上を伸ばしていけると予想しています。


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[3035]ケイティケイ [JQ]業種:卸売業
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終値259円/前日比-41円
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トナーカートリッジの再生販売が主力。事務用品のネット通販、情報セキュリティソフトも。同社は本日引け後に決算を発表。2019年8月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比22.3%増の1.1億円に伸び、上期計画1.4億円に対する進捗率は既に81.0%にまで達しています。また、9-11月期である第1四半期の売上営業利益率も前年同期の2.0%から2.6%に改善しての着地を達成しています。




[3333]あさひ [1部]業種:小売業
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終値1,245円/前日比-42円
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自転車小売り大手。大型専門店を直営展開、ネット通販も。PB比率高い。同社は本日引け後に決算を発表。2019年2月期第3四半期累計の非連結経常利益は前年同期比14.7%増の47.2億円に伸び、通期計画41.6億円に対する進捗率は113.6%と既に超過達成しています。9-11月期の経常利益も前年同期比3.8倍の4.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.8%から3.1%に改善しています。




[9603]エイチ・アイ・エス [1部]業種:サービス業
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終値3,655円/前日比-115円
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格安航空券販売の最大手。個人の自由旅行に強み。ハウステンボスの運営も。SMBC日興証券は21日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は4,800円から5,000円に引き上げています。 働き方改革浸透による余暇時間拡大、雇用環境改善などを追い風とした市場拡大を上回る成長を、同社ではシェアアップによって実現しているとコメント。QOLへの関心の高まり、有給休暇取得義務化などが更なる後押し材料となり、良好な事業環境が続くと予想しています。


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[4674]クレスコ 東証1部 / 情報・通信業 / 100株単位


当日の株価:2,985円
予想PER:13.5倍
実績PBR:2.06倍
配当利回り: 2.14%
利益確定値目安:3,250円
ロスカット値目安:2,735円

同社は、業務用が主力の独立系ソフト開発会社で携帯など組み込みソフト開発も手掛けています。不採算案件の影響でソフトウェア事業は不調も組込型ソフトウェア開発事業の収益拡大で補い、組込型ソフトはカーエレクトロニクス分野や情報家電など向け案件が大きく伸びています。更に、デリバティブ評価益を計上したことも利益を押し上げ、今上期の連結経常利益は前年同期比2.0%増の17.2億円で着地しました。従来の4.0%減益予想から一転して増益となっています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 2,174
投資CF : -179
財務CF : -606
現金等 : 6,892

財務(百万円)
自己資本比率 : 65.7%
利益剰余金 : 9,973
有利子負債 : 1,153



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[7044]ピアラ 東証M / サービス業 / 100株単位


当日の株価:4,630円
予想PER:63.7倍
実績PBR:26.26倍
配当利回り: -%
利益確定値目安:5,250円
ロスカット値目安:4,425円

同社は、EC(電子商取引)事業者向けに新規顧客獲得などの支援事業を展開している企業です。先日11日に東証マザーズに新規上場したばかりの銘柄ですが、初値は公開価格2,550円を97.3%上回る5,030円となりました。後場13時過ぎに寄り付いたあとは換金売り押されて大陰線を引いたものの、翌日から切り返し14日ザラ場には6,140円まで買われています。ただ、全般軟調地合いもあり、その後は調整入りしていますが、ここ3日程は下値を切り上げています。再度の新値追いが期待されます。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 29
投資CF : -75
財務CF : 433
現金等 : 444

財務(百万円)
自己資本比率 : 27.8%
利益剰余金 : -102
有利子負債 : 450



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[3444]菊池製作所 東証JQS / 金属製品 / 100株単位


当日の株価:937円
予想PER:14.8倍
実績PBR:1.71倍
配当利回り: 0.75%
利益確定値目安:1,065円
ロスカット値目安:897円

同社は、板金・成形・金型開発・試作が主力の企業で、作業補助ロボット「マッスルスーツ」に注力しています。12月21日に新規上場する[6232]自律制御システム研究所の保有株売却に伴い、株式売却益10.9億円が発生することが最終利益を大きく押し上げます。試作・金型製品や量産製品の販売が堅調で売上高も計画を上回る見通しで12日引け後には、2019年4月期の連結最終利益予想を15倍上方修正し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しを示しています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 412
投資CF : -713
財務CF : -194
現金等 : 2,517

財務(百万円)
自己資本比率 : 73.7%
利益剰余金 : 3,847
有利子負債 : 702



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