株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2018年11月

[6630]ヤーマン [1部]業種:電気機器 以前の記事
終値2,034円/前日比+115円
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家庭用美容健康機器の製造・販売。量販店と通販が主力。化粧品も。大和証券は20日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は2,900円から3,100円に引き上げています。同社は19日に、2019年4月期連結業績予想の上方修正を発表。同証券では、アジア市場での急速な需要拡大の取り込みがインバウンドからECなど直接販売に切り替わっているとし、中期目標としている売上高300億円の早期達成が見えてきたとコメントしています。




[6217]津田駒工業 [1部]業種:機械 以前の記事
終値1,941円/前日比+15円
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自動織機大手。ジェットルームは世界首位。輸出が過半。工作用機器も展開。同社は本日引け後に配当修正を発表。従来未定としていた2018年11月期の期末一括配当を15円実施し10期ぶりに復配する方針を示しています。会社側は、「環境の変化に耐えうる健全な財務体質を維持するとともに、事業拡大のための内部留保を高めながら、株主の皆様への安定的な配当を継続できるよう業績の改善に努めてまいりました」としています。




[7747]朝日インテック [1部]業種:精密機器 以前の記事
終値5,150円/前日比-10円
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医療用器具を製造。カテーテル治療用ガイドワイヤなど。産業用ワイヤも。海外生産。大和証券は20日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は5,520円から6,600円に引き上げています。米国でのPTCAガイドワイヤ直販開始によるプラス影響、欧州や中国での市場シェア拡大などが奏功し、2019年6月期以降2桁の営業増益が続くという見方に変更は無く、2020年6月期以降はPTCAガイドワイヤの市場シェア拡大に加え、貫通カテーテルの海外での需要増やPTCAバルーンカテーテルの国内での市場シェア拡大などが好業績を牽引すると予想しています。


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[6479]ミネベアミツミ [1部]業種:電気機器
終値1,633円/前日比-21円
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極小ベアリングで世界高シェア。スマホ用バックライト拡大。ミツミと統合で新分野開拓へ。同社は本日引け後に、発行済み株式数(自社株を除く)の1.49%にあたる630万株・116億5,500万円を上限に自社株買いを実施すると発表。株主還元および資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするとしています。取得期間は、平成30年11月21日から平成30年12月20日までとなります。




[9956]バローHD [1部]業種:小売業
終値2,988円/前日比+12円
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中部地盤の食品スーパー中堅。ドラッグストアやホームセンター、スポーツクラブも展開。大和証券は19日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は2,850円から3,300円に引き上げています。会社側は2019年3月期業績予想を据え置いていますが、同証券ではフタバヤの子会社化を織り込み小幅修正。スーパーマーケットの改善を主因に、2018年度から営業増益が続く見通しとしています。




[8078]阪和興業 [1部]業種:卸売業
終値3,115円/前日比+45円
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独立系の鉄鋼商社。石油、木材、水産品など多角化。中国にも強み。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は19日付で、レーティング「オーバーウエート」、目標株価4,370円でカバレッジを開始しています。既存の鉄鋼商社としてのビジネスの収益安定化に加え、非鉄鋼事業の展開による収益上積み余地が出てきていることを評価。ポイントとして、1次流通から2次流通への進出による付加価値増や「ステンレス」を軸とした非鉄鋼事業への展開を挙げています。利回り4.82%


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[6630]ヤーマン [1部]業種:電気機器
終値2,261円/前日比+69円
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家庭用美容健康機器の製造・販売。量販店と通販が主力。化粧品も。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年4月期の連結経常利益予想を従来の49.9億円から64.7億円に29.4%上方修正しました。一転して21.0%増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなりました。同時に上期の連結経常利益予想も従来の26.3億円から42.6億円に61.7%上方修正し、一転して28.7%増益見通しとなっています。




[6958]日本CMK [1部]業種:電気機器
終値864円/前日比+29円
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プリント配線板の最大手。自動車、電機向けが主力。高付加価値品強化。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は16日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は1,050円から1,100円に引き上げています。エクイティストーリーは車載PCB拡大による業績成長を挙げており、車載に経営資源を集中し、品質を重視した生産体制整備を進める戦略を評価。2020年3月期以降も設備投資額100億円超を維持する戦略に基づき減価償却費増加を織り込む一方、増産と収益性改善に伴うプラス効果が考慮されています。




[8410]セブン銀行 [1部]業種:銀行業 以前の記事
終値372円/前日比+3円
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セブンイレブン店舗内などにATMを全国展開。提携金融機関からの手数料が柱。大和証券は16日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は380円から400円に引き上げています。米国子会社FCTIには引き続きコスト面での課題が残り、短期的にはATM装填現金の適正化などコストを見直し、運用の効率化に取り組む方針である上、長期的には資金調達方法の再考などコスト構造の再構築を図る方針であり、早期に収益性改善が進むかが注目されるとしています。


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[7417]南陽 東証2部 / 卸売業 / 100株単位


当日の株価:2,540円
予想PER:9.2倍
実績PBR:0.96倍
配当利回り: 2.72%
利益確定値目安:2,809円
ロスカット値目安:2,365円

同社は、建設機械・産業機械の販売やレンタルを行う企業で、環境関連や砕石なども手掛けています。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比15.0%増の14億円に伸び、通期計画26億円に対する進捗率は54.2%にまで達しています。直近の株価は、他の多くの銘柄同様に再度下値模索の展開を強いられておりますが、先月末急落時にサポートとなった75日移動平均線に接近しており、反転間近と見られています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 2,530
投資CF : -1,160
財務CF : -1,722
現金等 : 5,323

財務(百万円)
自己資本比率 : 51.6%
利益剰余金 : 13,540
有利子負債 :  1,492



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[3021]パシフィックネット 東証2部 / 小売業 / 100株単位
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当日の株価:808円
予想PER:20.9倍
実績PBR:2.31倍
配当利回り: 2.60%
利益確定値目安:871円
ロスカット値目安:733円

同社は、中古パソコン・中古携帯を販売している企業で、自社でデータ消去・修理を行なっており、引取回収やレンタルも手掛けています。2019年5月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比5.6倍の3,900万円に急拡大したものの、上期計画1億円に対する進捗率は39.0%に留まりました。ただ、マイクロソフトのクラウド統合ソリューションの導入支援を手掛けるテクノアライアンスの全株式を取得し子会社化することの発表などで株価は月央にかけ急伸。その後は直近まで連れ安によるスピード調整を強いられています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 1,306
投資CF : -604
財務CF : -108
現金等 : 1,257

財務(百万円)
自己資本比率 : 53.%
利益剰余金 : 930
有利子負債 : 950



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[6653]正興電機製作所 東証2部 / 電気機器 / 100株単位


当日の株価:1,051円
予想PER:18.8倍
実績PBR:1.39倍
配当利回り: 1.33%
利益確定値目安:1,120円
ロスカット値目安:943円

同社は、社会システム技術に強みを持つ受変電設備・開閉装置が主力の企業です。2018年12月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比31.0%増の6.4億円に拡大。ただ、発表と同時に、通期の同利益予想を6.0%下方修正しました。株価は、ちょうど全体暴落相場のタイミングと重なり先月25日に急落を強いられましたが、一巡後は出直り歩調を辿っており、一段高目前といった様相です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : -592
投資CF : -4
財務CF : 654
現金等 : 1,226

財務(百万円)
自己資本比率 : 47.5%
利益剰余金 : 3,345
有利子負債 : 734



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[4783]日本コンピュータ・ダイナミクス 東証JQS / 情報・通信業 / 100株単位


当日の株価:1,102円
予想PER:13.7倍
実績PBR:2.61倍
配当利回り: 1.27%
利益確定値目安:1,227円
ロスカット値目安:1,037円

同社は、運用・保守サービスと駐輪場管理システムが柱の独立系システム開発企業です。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比33.9%増の5.8億円に拡大。通期同利益は前期比17.7%増の9億5000万円を見込んでおり、進捗率は61.1%にまで達しています。株価は今月入りより中断保ち合いを形成していますが、そろそろ上放れても良さそうな時期と言えそうです。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 791
投資CF : -554
財務CF : -271
現金等 : 2,700

財務(百万円)
自己資本比率 : 28.8%
利益剰余金 : 1,941
有利子負債 : 1,394



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[7746]岡本硝子 東証JQS / 精密機器 / 100株単位


当日の株価:178円
予想PER:36.8倍
実績PBR:1.77倍
配当利回り: - %
利益確定値目安:195円
ロスカット値目安:164円

同社は、プロジェクター用反射鏡が主力の特殊加工ガラス製造企業で、薄膜技術に強みを持ちます。固体光源向けフライアイレンズの新規受注並びにワールドカップ需要などにより、プロジェクターメーカーによる当社製の反射鏡およびフライアイレンズの調達が前倒しで進んだことなどもあり、先月26日に上方修正を発表。先週末発表の決算では、修正通りの数値が出てきており、決算通過後の反応が気になる処です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 72
投資CF : -409
財務CF : 512
現金等 : 744

財務(百万円)
自己資本比率 : 30.4%
利益剰余金 : -1,007
有利子負債 :  3,454



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[3321]ミタチ産業 [1部]業種:卸売業
終値723円/前日比-32円
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パチンコ・自動車向けの半導体、液晶、電子部品が軸の専門商社。海外生産。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年5月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の5.3億円から7.1億円に34.0%上方修正し、減益率は44.5%減から25.7%減に縮小する見通しとなりました。また、上期業績の好調に伴い通期の連結経常利益予想も従来の11.1億円から12.9億円に16.2%上方修正しています。




[4318]クイック [1部]業種:サービス業
終値1,478円/前日比-54円
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専門職の人材紹介・派遣。求人広告の企画・制作も。リクルート系媒体が主力。岩井コスモ証券は15日付で、投資判断「A」、目標株価2,000円でカバレッジを開始しています。2019年3月期決算は好調な雇用情勢を追い風に会社側計画をやや上回ると同証券では予想。国内では政府が人手不足に対応して出入国管理法の改正により、外国人労働者の受け入れ拡大を目指す方針にあり、グローバルでの人材流動化に向けて海外展開を進める同社にとっては大きな追い風になると指摘しています。




[3626]TIS [1部]業種:情報・通信業 以前の記事
終値5,080円/前日比+50円
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独立系情報サービス大手。金融向けが主力。傘下にTIS、インテックなど多数。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は15日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は6,000円から6,100円に引き上げています。従来想定以上にGPMが改善している点を踏まえ、同証券連結営業利益予想を上方修正、併せて目標株価を引き上げるとしています。エクイティストーリーは、「サービス型ビジネス推進や本社機能効率化などによる収益性向上」で変更は無いとしています。


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[3405]クラレ [1部]業種:化学 以前の記事
終値1,704円/前日比+66円
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化学品大手。高機能素材に強み。独自開発品に特色。複数樹脂で世界トップ。野村證券は14日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は1,870円から2,000円に引き上げています。マクロ経済の不透明感が高まる中、食品包装用エバール樹脂などの安定した需要拡大、2018年12月期に発生した米エバール樹脂プラントでのトラブルの収束、原油価格安定などで2019年12月期に営業増益となる確度が最も高い化学・繊維の一社として評価出来ようとコメントしています。




[3966]ユーザベース [M]業種:情報・通信業 以前の記事
終値2,740円/前日比-17円
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法人向け業界情報プラットホーム「SPEEDA」、経済ソーシャルメディア「NewsPicks」を提供。SMBC日興証券は14日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は4,060円から4,100円に引き上げています。キャッシュカウとして足元の成長モメンタムを一段と強めている既存事業が生み出すフリーキャッシュフローを原資に新たな成長機会への投資に回すことで、高い成長性の持続に取り組んでいるとコメント。既存事業とのクロスセル、蓄積した事業ノウハウの共有が同社の成長可能性の持続に繋がっていくことを想定しています。




[6098]リクルートHD [1部]業種:サービス業 以前の記事
終値3,022.0円/前日比+156.0円
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販促・求人情報サービス大手。人材派遣業も。求人マッチングサイト「indeed」運営。大和証券は14日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は3,610円から3,630円に引き上げました。2019年3月期予想EBITDAを販促メディアが稼ぎ出した部分33%、国内人材メディア部分25%、海外人材メディア部分16%、人材派遣部分26%に分解し、それぞれに類似企業などを参考に試算した適正な倍率である20倍、14倍、45倍、13倍を適用し計算されています。


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