株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2018年11月

[4369]トリケミカル研究所 [1部]業種:化学
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終値4,490円/前日比-120円
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半導体向け化学薬品を製造。絶縁膜材料で世界高シェア。台湾向け大。同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期非連結比74.3%増の20.7億円に拡大しました。併せて通期の同利益予想を従来の19.4億円から29.9億円に54.1%上方修正。増益率は19.6%増から84.3%増に拡大しており、従来の4期連続での過去最高益予想を更に上乗せしています。また、業績好調に伴い期末一括配当を従来計画の26円から45円に大幅増額修正したことも発表しています。




[8725]MS&ADインシュアランスグループHD [1部]業種:保険業
終値3,445円/前日比+30円
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損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。生保を育成。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は29日付で、レーティングを「ニュートラル」から「オーバーウエート」に引き上げ、目標株価は4,500円を継続しています。2019年3月期の会社側計画は据え置かれたものの、内訳には変更があり、同証券予想も内訳は変更しますが、連結純利益予想は据え置くとしています。2020年3月期以降の利益は再保険関連の費用の変動の影響や火災保険料の値上げの影響を加味しましたが、大きな影響は無いとしています。




[7752]リコー [1部]業種:電気機器
終値1,102円/前日比-4円
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複写機で首位級。カラー複合機やITサービスに注力。海外販路の強化進める。SMBC日興証券は29日付で、投資判断を「2」から「1」に、目標株価を1,200円から1,300円にそれぞれ引き上げています。大型M&A(企業の合併・買収)に資金を投下するのではなく、今一度投資と還元のバランスやグループ経営のあり方を再考し、企業価値の最大化を目指した活用が成されることを期待したいとしています。


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[3031]ラクーンHD [1部]業種:卸売業
終値641円/前日比+9円
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電子商取引サイト運営。メーカーと小売店を仲介。決済代行、売掛債権保証も。同社は本日引け後に決算を発表。2019年4月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比28.4%増の2.6億円に伸び、通期計画5億円に対する進捗率は52.6%にまで達しました。8-10月期の連結経常利益も前年同期比28.8%増の1.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.9%から20.1%に上昇しています。




[7435]ナ・デックス [JQ]業種:卸売業
終値1,140円/前日比+9円
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中部地盤の機械商社。車向け主体。溶接制御機器に強み。関東・関西に展開。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年4月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の5.2億円から8.8億円に69.8%上方修正し、減益率は59.6%減から31.4%減に縮小する見通しとなりました。日本セグメントおよび中国セグメントにおいて下期に見込んでいた自社製品の販売が前倒しになったことに伴い売上総利益が増加したとしています。




[6971]京セラ [1部]業種:電気機器
終値6,295円/前日比+195円
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電子部品大手。セラミック関連に強み。情報通信機器など多角化。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は28日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は8,800円から8,900円に引き上げています。28日に発表されたHemlock社との和解、業績予想修正を受けて同証券業績予想を修正、併せて目標株価を引き上げるとしています。エクイティストーリーは、「ソーラー関連事業の減速を補うセラミック系部品の需要拡大」のまま変更は無いとしています。


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[6028]テクノプロHD [1部]業種:サービス業
終値5,090円/前日比+50円
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製造業の技術開発に携わる技術者の派遣・請負を手掛ける。国内最大級。同社は本日引け後に、上限50万株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合1.38%)・25億円の自社株買いを発表。取得期間は2018年11月29日から2019年11月28日までです。経済環境変化を踏まえ、当社グループの成長を促進する上で、インセンティブ・プランや買収対価への活用等機動的な資本政策を遂行し、株主価値を高めるためとしています。




[6754]アンリツ [1部]業種:電気機器 
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終値1,823円/前日比-12円
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携帯電話・基地局向けなどの計測機器大手。海外でも高シェア。産業機械も。SMBC日興証券は27日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は1,920円から2,000円に引き上げています。5G開発は想定通りのスケジュールで本格化とコメント。通信測定器需要は、従来のチップセット開発用途に加え、端末開発用途、通信キャリア向け用途が受注に現れ始めた模様であり、5G向け測定器需要拡大による本格的な業績拡大局面に入ったと言えるとしています。




[7181]かんぽ生命保険 [1部]業種:保険業
終値2,869円/前日比±0円
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日本最大の生命保険会社。保険引受業務と資産運用業務が中心。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は27日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は3,000円から3,300円に引き上げています。同証券では業績予想を修正、連結経常利益に付いて2019年3月期3,040億円(会社側計画は2,600億円)、2020年3月期2,660億円、2021年3月期2,650億円と試算しています。


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[8908]毎日コムネット [1部]業種:不動産業
終値767円/前日比+2円
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首都圏中心に学生向けマンションを開発・管理。サブリース主力。学生生活サービスも。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年5月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の3.6億円から5.6億円に56.9%上方修正し、一転して40.9%増益見通しとなりました。不動産ソリューション事業および学生生活ソリューション事業の両セグメントにおいて売上高が順調に推移する見込みであるとしています。




[6467]ニチダイ [JQ]業種:機械
終値916円/前日比+49円
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精密鍛造金型の独立系大手。ターボチャージャー部品に競争力。岩井コスモ証券は26日付で、投資判断「A」、目標株価1,200円でカバレッジを開始しています。同社は自動車分野以外での成長事業を育成することが課題ですが、当面は高精度なネットシェイプ技術を競争力として自動車産業からの安定的な需要が見込めそうだとコメント。また、世界的な排ガス規制強化の流れを受け自動車業界ではダウンサイジングの動きが進んでおり、ディーゼル車の販売減は懸念されるもののターボチャージャーを付けてエンジンを小型化する動きはしばらく続きそうだとも指摘しています。




[4849]エン・ジャパン [1部]業種:サービス業
終値4,215円/前日比+150円
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ネット求人大手でサイトを運営。転職情報に強み。広告が収入源。人材紹介育成。大和証券は26日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は6,550円から6,630円に引き上げています。主力のエン転職のみならず、HR-Tech分野におけるサービス拡充や収益化見通しも高まりつつあり、今後の高成長持続可能性は高いとコメント。エン転職の伸び率鈍化は残念ですが、中途採用市場の拡大によりミドル層/人材紹介など幅広いサービスニーズが高まっている点や中・長期成長の観点から見て高く評価したいとしています。


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[9663]ナガワ [1部]業種:サービス業
終値5,660円/前日比-40円
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仮設ユニットハウス大手。工事現場の事務所用などに販売・レンタル。アジアに展開。同社は本日引け後に配当修正を発表。2019年3月期の期末一括配当予想を従来の50円から60円に増額修正しました。会社側は、毎期の業績ならびに継続的成長のための投資需要等を勘案しながら企業価値の増加に応じて株主様のご期待にお応えするため、安定的な配当を行うという基本方針の元、当期の業績動向や財政状態等を勘案し、また株主様の日頃のご支援にお応えするため、期末配当を本年5月公表の予想から1株当たり10円増配して60円とすることと致しました、としています。




[7951]ヤマハ [1部]業種:その他製品
終値4,865円/前日比+65円
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楽器メーカー大手。電子ピアノで世界首位。半導体やAV機器も展開。M&A積極化。大和証券は22日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は5,800円から6,000円に引き上げています。2019年3月期上期実績は、同社の競争力の高さを改めて確認する内容だったとコメント。今後株価に見直しが入ってくるだろうと考えているとしています。2019年3月期下期は、FA機器販売の失速、音響機器事業の会社側計画売上高下振れを見込むものの楽器事業の売上高上振れと価格適正化による利益率上昇で相殺出来ると引き続き考えているとしています。




[6113]アマダHD [1部]業種:機械
終値1,190円/前日比+75円
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金属加工機械大手。板金機械ではトップ。海外拡大に注力。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は22日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は1,700円から2,000円に引き上げています。日米など先進国を中心に主力製品の販売が堅調に推移、特にファイバーレーザは、多様な切断加工や高速加工が可能であることや低ランニングコストを武器にCO2レーザからの切り替えと加工用途拡大が続いている「ENSIS」や「VENTIS」に代表される高速・高品位加工を実現した新製品の投入を通じて、顧客の認知度拡大や需要開拓に成功している点を背景に業績が拡大していると指摘しています。

内容紹介
顧客に利益をもたらす。だからまた売れる。不況時には力を貯める。
だから好況時に躍進できる。工作機械トップメーカーが実践で培った顧客密着必勝戦略の全貌。


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検証用


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[4914]高砂香料工業 東証1部 / 化学 / 100株単位


当日の株価:3,640円
予想PER:17.1倍
実績PBR:0.71倍
配当利回り: 1.37%
利益確定値目安:3,938円
ロスカット値目安:3,294円

同社は、香料の国内最大手企業で、フレーバーなど海外での現地生産を推進し、ケミカルにも注力しています。主力のフレーバー部門では、ドイツ向けバニラ関連製品などの販売が好調で持分法投資利益や為替差益が増加したことも貢献し、2019年3月期上期の連結経常利益は前年同期比23.3%増の52.7億円に伸びて着地しました。通期計画51億円を既に超過達成しています。直近の株価は不安定相場に連れ安し、決算発表前の水準を下回ってきている状況です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 8,478
投資CF : -7,187
財務CF : -3,973
現金等 : 16,149

財務(百万円)
自己資本比率 : 50.6%
利益剰余金 : 64,354
有利子負債 : 52,765



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検証用


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[7599]IDOM 東証1部 / 卸売業 / 100株単位


当日の株価:490円
予想PER:70.9倍
実績PBR:1.25倍
配当利回り: 2.25%
利益確定値目安:545円
ロスカット値目安:459円

同社は「ガリバー」ブランドでの中古車買取り最大手企業で、中古車小売りに注力しています。2019年2月期第2四半期累計の連結経常損益は前年同期20.3億円の黒字から1億円の赤字に転落しました。ただ、株価は発表後上値追いを続け先週から一段高を演じています。5日移動平均線に支えられての逆行高が続いており、新しいステージに入った印象です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 6,989
投資CF : -5,315
財務CF : 8,731
現金等 : 22,763

財務(百万円)
自己資本比率 : 29.6%
利益剰余金 : 35,871
有利子負債 : 63,755



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[4318]クイック 東証1部 / サービス業 / 100株単位
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当日の株価:1,450円
予想PER:15.6倍
実績PBR:3.29倍
配当利回り: 2.62%
利益確定値目安:1,640円
ロスカット値目安:1,375円

同社は、リクルート系媒体が主力の専門職人材紹介・派遣企業で、求人広告の企画・制作も手掛けています。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比16.5%増の20.3億円に伸び、通期計画25.3億円に対する進捗率は80.4%にまで達しています。人材紹介において、建設・土木分野や製造分野などでの各社採用ニーズ、病院や介護施設などにおける看護師の採用ニーズ共に旺盛な状況が続き、一般企業向け専門職・技術職の人材紹介、看護師紹介共順調に拡大。更に、中途採用領域においては、正社員向け採用広告の取り扱いが好調だった他、アルバイト・パート採用広告の取り扱いも堅調に推移しました。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 1,432
投資CF : -490
財務CF : -634
現金等 : 5,014

財務(百万円)
自己資本比率 : 70.4%
利益剰余金 : 6,585
有利子負債 : 239



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[9820]エムティジェネックス 東証JQS / 不動産業 / 100株単位
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当日の株価:15,750円
予想PER:89.3倍
実績PBR:6.24倍
配当利回り: 0.25%
利益確定値目安:17,160円
ロスカット値目安:14,450円

同社は、ビルのリニュアールが主力の森トラスト傘下企業で、住宅・ビル・駐車場の受託運営管理も手掛けています。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比8.2%増の1億5,800万円に伸び、通期計画2億8,000万円に対する進捗率は56.4%にまで達しています。駐車場運営事業が好調に推移したようです。株価は先月の急落後、底打ちから中段保ち合いを形成している処です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 196
投資CF : -17
財務CF : -43
現金等 : 1,080

財務(百万円)
自己資本比率 : 87.2%
利益剰余金 : 1,588
有利子負債 : 0



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[6335]東京機械製作所 [1部]業種:機械
終値418円/前日比+1円
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新聞向け中心の輪転機大手。デジタル印刷機、不動産に注力、構造転換中。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期の連結最終損益予想を従来の3億円の黒字から7.3億円の黒字に2.4倍上方修正しました。会社側は、「10月30日に開示いたしました『固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ』の通り、固定資産の譲渡に伴う特別利益約433百万円の計上により、上方修正します」としています。




[1861]熊谷組 [1部]業種:建設業
終値3,380円/前日比+60円
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総合建設準大手。大型土木・超高層ビル建築で実績。耐震工事に注力。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は21日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は3,800円から4,200円に引き上げています。従来のエクイティストーリーである「[1911]住友林業との協業を軸とした利益成長」との見方に変更はないものの、建設事業のマージン改善が想定以上で、本業の利益拡大が従来以上に寄与すると見られ連結営業利益予想を上方修正するとしています。




[9605]東映 [1部]業種:情報・通信業
終値13,170円/前日比+130円
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映画中位。アニメ・戦隊物などテレビ映画で首位級。海外で動画配信・ゲーム強化。同じく三菱UFJモルガン・スタンレー証券は21日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は14,900円から16,600円に引き上げています。収益源である海外映像・版権の収益動向について、従来の減速・縮小懸念が払拭され、好調維持が確認されたためと考えるとコメントしています。


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