株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2018年10月

[1821]三井住友建設 業種:建設業 以前の記事

終値709円/前日比+10円
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総合建設準大手。PC橋・超高層マンションに強み。海外事業に積極進出。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の93億円から125億円に34.4%上方修正し、減益率は30.8%減から7.0%減に縮小する見通しとなっています。主に手持工事の利益率向上により、完成工事総利益が当初の想定を上回る見通しとなったことを理由として挙げています。




[5602]栗本鐵工所  業種:鉄鋼
終値1,690円/前日比+24円
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鋳鉄管大手。産業機械や燃料電池、ナノテク関連も。機械システム軸に海外展開。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の2億円から6.4億円に3.2倍上方修正し、減益率は86.4%減から56.4%減に縮小する見通しとなっています。機械部門で大型案件が一部、翌四半期以降に繰り延べられましたが、素形材部門、建材部門、化成品部門を中心に一部出荷が前倒しになったことなどで若干計画を上回る見込みとしています。




[2726]パルグループHD 業種:小売業
終値3,315円/前日比+50円
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10-20代向けファッション衣料、雑貨などで多ブランド展開。傘下にナイスクラップ。岩井コスモ証券は30日付で、投資判断「B+」、目標株価3,580円でカバレッジを開始しています。現在取り組んでいる販売スタッフを起点としたオムニチャネル体制は、顧客の購買意欲を高めると共にウェブルーミングからのリアル店舗への送客にも効果を発揮しており、顧客の囲い込みに繋がっているとコメントしています。


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[6809]TOA 業種:電気機器
終値1,123円/前日比+13円
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音響システム大手。構内放送設備と防犯カメラが両輪。海外地域体制を拡充。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の8億円から13.5億円に68.8%上方修正し、一転して46.6%増益見通しとなりました。一部費用発生が第3四半期以降になったことなどにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が前回発表予想を上回る見込みとしています。




[5857]アサヒHD  業種:非鉄金属
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貴金属リサイクルと廃棄物処理が2本柱。都市鉱山からの回収も注力。岩井コスモ証券は29日付で、投資判断「A」、目標株価3,000円でカバレッジを開始しています。国内の貴金属リサイクル分野が堅調に推移し、2019年3月期は最高益更新が予想されると指摘。また、歯科材料分野でのシェア拡大など、2020年3月期以降も安定した収益が継続する可能性が高く、業績連動による更なる増配も期待出来ようとしています。




[4666]パーク24  業種:不動産業
終値2,907円/前日比+32円
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24時間無人時間貸駐車場「タイムズ」を全国展開。カーシェア事業も成長。東海東京調査センターは29日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は3,200円から3,500円に引き上げています。引き続きカーシェアリングの拡大を予想するとコメント。足元でガソリン価格が一段と上昇しているものの、当面は配備車両数の増加及び稼働率の向上効果がコスト増加要因を上回って推移すると同証券では見ているとのことです。


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[6588]東芝テック 業種:電気機器
終値3,270円/前日比-85円
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POSシステム端末、最大手。国内5割、世界トップ。複合機も海外主軸に展開。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の45億円から55億円に22.2%上方修正しました。減益率は52.8%減から42.3%減に縮小する見通しとなりました。売上構成改善などにより、リテールソリューション事業の業績が損益面において当初の想定よりも堅調に推移しました。




[7516]コーナン商事 業種:小売業
終値2,801円/前日比-34円
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大阪地盤のホームセンター大手。近畿圏にドミナント出店。大型店舗展開に注力。岩井コスモ証券は26日付で、投資判断「A」、目標株価3,500円でカバレッジを開始しています。株価は2019年2月期上期決算発表を好感して上昇したものの、その後株式市場全体の急落もあり押し目を形成。この中、同証券では「2019年2月期予想PER10倍割れの株価水準は同業他社と比較しても割高感は無い」とコメントしています。また、目標株価は2019年2月期予想PER12倍程度から算出されているとのことです。




[9503]関西電力  業種:電気・ガス
終値1,788.0円/前日比+107.5円
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東電と並ぶ業界の雄。原発依存度高く代替電源確保が課題。情報通信も。野村證券は28日付で、投資判断を「ニュートラル」から「Buy」に、目標株価を1,680円から2,280円にそれぞれ引き上げています。 販売電力量の増加、修繕費の削減を見込み、2019年3月期から21年3月期の燃料費調整制度上の差損益などを除く修正連結1株利益予想を上方修正し、併せて目標株価を引き上げるとしています。また、高浜1・2号、美浜3号では安全対策工事が順調に進捗しており、2020年3月期から2021年3月期に掛けて再稼働の確度が高まりつつある点も考慮して目標株価を引き上げるとのことです。


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検証用


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[6857]アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 / 100株単位

当日の株価:1,843円
予想PER:12.1倍
実績PBR:2.36倍
配当利回り: 2.71%
利益確定値目安:2,065円
ロスカット値目安:1,740円

同社は言わずと知れた半導体試験装置で世界大手企業です。2019年3月期第1四半期の連結税引き前利益は前年同期比11倍の165億円に急拡大し、通期計画347億円に対する進捗率は47.6%と例年を大きく上回っています。ご存知の通り、昨今の米半導体セクター安の影響で株価は年初来安値レベルを停滞。昨日は10%弱の下落と東証一部値下がり銘柄ランキング27位を強いられ、2017年9月以来1年1ヵ月ぶりに2,000円を割り込みました。なお、昨晩のSOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)は2.34%の戻りを見せています。

キャッシュフロー(億円)
営業CF : 282
投資CF : -23
財務CF : -152
現金等 : 1,039

財務(百万円)
自己資本比率 : 52.4%
利益剰余金 : 128,628
有利子負債 : 24,701



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[3996]サインポスト 東証マザーズ / 情報・通信業 / 100株単位

当日の株価:4,200円
予想PER:166倍
実績PBR:35.85倍
配当利回り: 0.06%
利益確定値目安:4,970円
ロスカット値目安:4,185円

同社は、ICT技術を活用したシステムコンサルティング事業やソリューション事業などを手掛ける企業です。2019年2月期第2四半期累計の非連結経常利益は前年同期比21.3%増の1.6億円に伸び、通期計画3.9億円に対する進捗率は前年同期の38.1%を上回る41.5%にまで達しています。株価は昨今の波乱相場の中、直近高値圏での保ち合いを形成していましたが、昨日の大陽線でレンジ上限に急接近しています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 923
投資CF : -21
財務CF : 380
現金等 : 1,702

財務(百万円)
自己資本比率 : 57.6%
利益剰余金 : 492
有利子負債 : 331



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[2148]アイティメディア 東証マザーズ / サービス業 / 100株単位


当日の株価:582円
予想PER:24.1倍
実績PBR:2.18倍
配当利回り: 1.72%
利益確定値目安:689円
ロスカット値目安:580円

同社は、ITニュースサイトを運営しており、広告が収益の柱となります。リードジェン事業にも注力するソフトバンクグループ子会社です。2019年3月期第1四半期の連結税引き前利益は前年同期比47.5%増の1.1億円にまで拡大しました。直近の株価は、全体暴落相場であった11日を底に急速に切り返し、一昨日には月初の直近高値を上回ってきましたが、昨日の連れ安で一昨日からの往って来いを強いられています。5日移動平均線がサポートとなれば一段高へ繋がりそうです。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF :  748
投資CF :  2
財務CF :  -209
現金等 : 3,111

財務(百万円)
自己資本比率 : 86.2%
利益剰余金 : 1,848
有利子負債 : ‥



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[3939]カナミックネットワーク 東証1部 / 情報・通信業 / 100株単位

当日の株価:2,096円
予想PER:146倍
実績PBR:30.02倍
配当利回り: 0.12%
利益確定値目安:2,375円
ロスカット値目安:2,000円

同社は、医療・介護分野に特化したクラウドサービスや付随サービスを展開している企業です。2018年9月期第3四半期累計の非連結経常利益は前年同期比30.8%増の3億1,400万円に拡大し、通期計画3億3,200万円に対する進捗率は94.6%にまで達しています。直近の株価は、全体暴落相場の11日を底に急速に切り返しており、直近高値更新を視野に入れた印象です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 345
投資CF : -136
財務CF : -39
現金等 : 788

財務(百万円)
自己資本比率 : 78.4%
利益剰余金 : 796
有利子負債 : 23



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[6616]トレックス・セミコンダクター 東証1部 / 電気機器 / 100株単位


当日の株価:1,576円
予想PER:13.2倍
実績PBR:1.08倍
配当利回り: 2.41%
利益確定値目安:1,698円
ロスカット値目安:1,430円

同社は自動車や産業機器に強みを持つ電子機器用電圧制御回路の製造販売企業です。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比98.5%増の9.2億円に拡大。また、1Q発表の際に通期の同利益予想を従来の19億円から22.3億円に17.4%上方修正し、一転して11.6%増益を見込んでいます。2期連続で過去最高益を更新する見通しです。株価は16日までのスピード調整を経て現在は地均し中ですが、徐々に上値を取り始めそうな雰囲気になってきました。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 2,335
投資CF : -697
財務CF : 1,151
現金等 : 12,280

財務(百万円)
自己資本比率 : 54.0%
利益剰余金 : 8,250
有利子負債 : 6,049



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[1929]日特建設 業種:建設業
終値714円/前日比-12円
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特殊土木大手。ダム基礎、地盤改良など主力。環境・防災に強み。麻生G系。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の5億円から10.9億円に2.2倍上方修正しました。減益率は55.7%減から3.5%減に縮小する見通しとなっています。売上高は前年並みとなる見込みですが、利益率の改善と管理費の削減による利益の伸びを予想するとしています。




[5423]東京製鐵  業種:鉄鋼 以前の記事
終値839円/前日比+9円
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独立系電炉大手。建材が主力でH形鋼や厚板等製品多彩。熱延鋼板に進出。岩井コスモ証券は25日付で、投資判断「B+」、目標株価930円でカバレッジを開始しています。収益を圧迫していた黒鉛電極や耐火煉瓦の価格上昇が一巡し、2019年3月期下期は上期に比べてコスト削減が進む見通しにあり、2019年3月期の単体営業利益は、会社側修正計画を更に上回る大幅な増益を予想しています。




[6594]日本電産 業種:電気機器
終値13,720円/前日比+120
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精密小型モーター大手。HHD用で世界首位。車載用など中大型にシフト。M&A積極的。岩井コスモ証券は25日付で、投資判断「A」、目標株価20,300円でカバレッジを開始しています。パソコンHDD用精密小型モータの需要減少が続くものの、サーバHDD用および冷却ファン用小型モータ、車載用モータ、ロボット用減速機が新たな成長ドライバーとなっていることや世界の複数拠点で同一製品を製造出来、米中貿易戦争が新たな事業機会になり得ること、2019年3月期業績の上振れが濃厚なことなどが好材料視されて株価は早晩底打ちすると予想しています。


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[3182]オイシックス・ラ・大地 業種:小売業
終値1,576円/前日比-174円
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野菜・青果物をネット販売。契約農家で農薬や添加物に配慮。実店舗販売も。同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期の連結最終利益予想を従来の9億円から15億円に66.7%上方修正しました。増益率は3.8倍から6.3倍に急拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想を更に上乗せしています。安心・安全な献立が20分で完成するプレミアム時短サービス「KitOisix」の好評などにより、2018年9月末現在の定期購入会員数は2019年3月期末目標の186,000人を上回る189,352人まで増加したとしています。




[4519]中外製薬  業種:医薬品
終値6,520円/前日比-150円
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医薬品大手。スイスロシュ傘下。抗がん剤が主力。新薬候補が充実。タミフル販売。野村證券は24日付で、投資判断「Neutral」を継続、目標株価は6,500円から7,000円に引き上げています。 会社側は、HemlibraのRoche社向け販売価格の変更時期を明確にしていないものの、差額の支払いが10-12月期に開始することから、遠くない将来と考え19年12月期6月中間期以降はActmraと同様にRoche社売上高の40%が支払われると想定しているとコメントしています。




[8771]イー・ギャランティ  業種:その他金融業
終値1,179円/前日比-19円
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伊藤忠系の保証サービス会社。売掛債権保証で成長。金融機関と提携積極化。東海東京調査センターは24日、レーティング「アウトパフォーム」と目標株価1,600円を継続しました。リスクオフ環境下で魅力が増幅しようと指摘。引き受けた信用リスクを金融機関へ再保証、最終的にリスクを移転させるビジネスモデルであり、リスクオフに繋がる先行き不透明感の台頭が業績にポジティブになると見ているようです。


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